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中国中材国际工程股份有限公司

时间:2019-11-08 13:52  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6 公司负责人王伟、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人(会计主管人员)何锋声明:保证年度报告中财务报告的线 基本情况简介

  备注:上述主要会计数据及主要财务指标中2008年数据为追溯调整后数据,与调整前对比数据见报告全文。

  经国务院国有资产监督管理委员会批准,国家工商行政管理总局核准,公司控股股东的母公司中国中材集团公司正式更名为“中国中材集团有限公司”,相关内容详见公司2009年7月4日公告。

  2009年,在宏观政策影响下,我国水泥工业继续保持高速发展,结构调整成效显著,生产集中度进一步提高。据国家统计局信息(2010年1月发布),全国水泥产量达16.3亿吨,同比增长17.9%。另据中国水泥协会统计,日产5000吨及以上生产线设计水泥熟料产能占总新型干法水泥熟料产能的比重为45.27%。产量集中度比上年提高5个百分点。新型干法水泥占全部水泥产量超过70%,水泥工业结构调整进一步深化。

  据中国水泥协会统计(2010年2月2日发布),2009年全国新建投产新型干法水泥生产线条,年新增设计水泥熟料产能1.95亿吨。其中日产5000吨及以上生产线%。受此影响,公司国内合同额同比出现较大幅度增长,与国际市场合同额持平。

  同时我们也看到,随着水泥工业总量的不断增加,控制总量规模,推动行业向节能经济、循环经济发展成为必然。

  据全球水泥报告第八版数据显示,2009年,全球水泥产量为29.06亿吨,增速为1.7%,新增产能主要来自于中国、印度、非洲、中东等新兴经济体国家和地区。

  受全球金融危机的影响,全球水泥技术、装备、工程市场(不含中国)新增签单吨位为4500万吨左右,同比下降约40%。

  后金融危机时代,新兴市场,包括非洲、中东、东南亚等地区的表现要好于成熟市场,在整体上带动全球水泥技术装备与工程市场走出低谷。海外市场积极因素开始显现,部分撤销的项目重新启动,部分暂停的项目重新开工;全年美元汇率小幅波动,钢材价格及海运费同比下降,使得公司在国际市场业务较为困难的时候能够保持相对稳定的收益水平。

  2009年是公司生产经营面临巨大挑战的一年。公司既要面对国外水泥技术、装备、工程市场新签合同总量不足的局面,又要集中精力确保已签约项目的正常履行。针对较为复杂外部环境,管理层及时调整经营计划,提出了“保持国际市场份额,加大国内市场开拓力度”的市场策略,完善项目执行、结算流程和风险控制,全面完成了2009年经营计划。

  报告期内,公司主营业务依旧保持了快速发展,销售收入、利润总额、净利润等主要财务指标均实现大幅增长。精准彩图王中王资料大全论坛,公司实现营业收入180.05亿元,同比增长27.76%,实现利润总额10.76亿元,同比增长69.64%;实现归属于上市公司股东净利润7.44亿元,同比增长143.34%。

  2009年,新签合同额205亿元,基本完成了年初的目标。结转合同额为当年营业收入的2倍以上,充分保证了后续生产经营的稳定发展。新签国内合同105亿元,占新签合同总量的51%。新签国内工程设计合同近150项,成功签约海螺水泥投资的全球最大规模的三条12000t/d水泥熟料生产线工程设计合同。新签海外合同100亿元,占新签合同总量的49%;根据相关机构统计,以当年新签合同额计算,公司国际市场份额为36%(不包括中国市场),居全球第一,市场地位得以进一步巩固。

  2009年,公司土耳其Tracim 5000t/d 等10个海外项目获得最终验收证书或临时验收证书,为历年之最。南非拉法基RAINBOW2000t/d等7个海外重点项目顺利投产。大批项目投产和验收证书的获得丰富了公司品牌的内涵,品牌形象在全球范围进一步扩大。

  2009年,公司在建项目数量创历史新高,项目建设地域范围进一步扩大,重点项目履约顺利。台泥句容二期项目、阿尔巴尼亚TITAN项目已经实现点火;贵港项目二期性能考核全部完成;越南凯撒项目已进行性能考核;沙特YCC项目安装工程已进入高峰期,计划在2010年底点火;尼日利亚IBESE项目土建桩基施工已基本完成,熟料烧成等主体混凝土结构施工也已完成。

  公司项目建设和管理水平也获得了来自它方的认可,越南福山5000t/d总承包项目获得建设部颁发的工程建设最高奖-“鲁班奖”;拉法基厄瓜多尔项目在拉法基集团内部年度项目综合考评中获得第一名的好成绩;公司SCC项目部获得全国总工会授予的“工人先锋队”光荣称号。

  2009年公司开展研发项目60余项,其中承担的国家和省部级重大技术装备研发、重大产业技术开发、科技支撑计划、火炬计划和自主创新等项目10项,项目内容涉及新型干法水泥工艺技术研究、低碳、废弃物综合利用、节能、环保、创新体系与创新平台建设的诸多方面,科技创新成效显著,取得重大进展。

  2009年公司通过省部级鉴定成果4项、申请专利30项,其中发明专利8项,取得专利授权10项,共获省部级以上科学技术进步奖7项。公司为主承担的国家科技支撑项目—-新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究取得阶段性成果,其5000t/d示范生产线在河北燕赵水泥公司投入运行,单位熟料生产能耗比国家标准降低5%,相比国内同规模生产线的实际平均能耗水平,河北燕赵每年可节约标煤7715吨,节电1800万度,减排CO2约2.1万吨。5000t/d水泥生产线小时运行考验,达到设计指标,并通过行业鉴定。大型水泥用辊式磨已在越南工程项目投产,新型固定篦床步进式冷却机优化改进已完成;公司设计开发的国内最大规模利用水泥窑协同处置城市污泥工程项目——广州越堡水泥公司处置6000t/d污泥项目、北京水泥厂处置5000t/d污泥项目相继投产; 100%利用电石渣替代石灰质原料生产水泥2000t/d项目即将投产,用于矿渣粉磨的辊式磨完成大型化、系列化开发,辊压机原料终粉磨系统、垃圾预处理破碎筛分设备、高效污泥烘干机等开发项目均取得阶段性进展。

  科技创新平台建设持续推进。水泥节能环保先进技术国家工程研究中心通过中期评估。国家级企业技术中心正常运转并通过国家发改委年度考核。两个博士后科研工作站完成管理制度建立、博士后进站和科研项目开展工作。

  2009年,公司完成了子公司少数股权的规范与归集,并通过定向增发使股东、公司、自然人利益趋于一致。同时对南京、北京、邯郸业务板块进行整合,根据母公司重组后的实际情况和业务发展需要,重新设立了组织机构,业务流程和工作流程。

  2009年,公司及时启动了减少管理层级工作,完成了9家三级子公司、5家三级分公司和1家四级子公司的股权转让、撤销工作。另一方面,通过收购浙江院有限公司、嘉实公司少数股权,进一步提高股权集中度。

  持续不断的内部资源优化整合,既是提高公司履约能力,提高国际业务经济效益的客观需要,也是公司提高综合竞争能力,扩大国际市场份额的战略部署。

  2009年,在全公司范围内启动了全面风险管理和内部控制体系的建立和实施工作。分别从公司治理层面、财务管控层面和业务层面初步完成了风险识别、风险评估、内控梳理及内控缺陷整改计划的编制。共计识别出568项风险源,存在缺陷整改项276项,全部落实了相关责任部门,并提出了整改计划,陆续展开整改工作。通过全面风险管理和内部控制体系的建设,公司向更为健康、稳健的方向发展。

  2009年是公司治理整改年,公司通过多种方式进一步健全以公司章程为核心的制度体系,切实提高了公司的内部控制和规范运作水平。公司在资本市场的品牌也得到广泛认可,2009年公司荣获“2009中国上市公司市值管理百佳”、“2009全球最具成长性华商上市公司”、“ 中国上市公司董事会‘金圆桌奖’十佳董事会”、“2008年度中国上市公司百强金牛奖”等荣誉称号,进一步树立了中材国际的资本市场形象。

  报告期内,公司实现主营业务收入179.43亿元,同比增长27.81%,其中实现水泥生产线.18%。

  报告期内,实现境内业务收入75.42亿元,同比增长20.56%,占主营业务收入的42.03%;实现境外收入104.01亿元,同比增长33.64%,占主营业务收入的57.97%。

  1) 交易性金融资产为公司之子公司从事远期售汇业务,截止期末按公允价值确定的衍生金融资产;

  3) 可供出售金融资产增加为公司持有的交通银行法人股根据报告期末的收盘价计量;

  5) 无形资产的增加主要是公司之三级子公司徐州仕名公司、溧阳公司受让土地使用权导致的;

  8) 交易性金融负债的减少主要是公司之子公司从事的远期购汇业务,截止期末按公允价值确定的衍生金融负债;

  11)长期借款为公司之孙公司仕名集团公司为装备产业园建设而举借的专项贷款;

  13)递延所得税负债的增加主要是长期资产评估增值形成的暂时性差异导致的;

  15)股本的增加主要是公司为收购子公司小股权而定向增发和实施股票股利及资本公积转增所致;

  3) 公允价值变动收益主要是公司之子公司从事衍生金融业务期末按公允价值确认形成的收益的增加;

  4) 投资收益的减少主要是公司之子公司从事的衍生金融业务到期交割形成的;

  1) 收到的税费返还的增加主要是公司报告期出口业务量的增加而收到的出口退税的增加;

  2) 收到的其他与筹资活动有关的现金主要是公司为取得短期借款而质押的定期存单由于借款到期偿还释放了质押的存单而减少了限制性货币资金;

  4) 支付的其他与筹资活动有关的现金的减少主要是去年公司为取得短期借款而将定期存单进行质押形成的限制性货币资金,在本期借款到期,定期存单质押释放。

  1)从产业政策看,随着国务院38号文的出台,国家对水泥行业的宏观调控将进一步深化。水泥工业向节能减排、循环经济发展是永恒的主题。持续推动行业结构性调整是发展的基本动力。未来几年,水泥行业基本产业政策是有保有压,水泥工业结构调整的步伐将继续加快,行业减碳、节能、提高资源利用效率将成为高度关注的主题。

  2)从水泥技术装备与工程市场看,2009年国内新型干法水泥产能只有9.6亿吨,尚有近5亿吨的落后产能需淘汰。初步预测未来3-5年,每年全国新增产能仍将维持在8000万吨左右。此外,日产2000吨以下的水泥生产线的技术改造将进一步深化。

  1)发达国家的水泥生产线技术改造以及新兴经济体的快速发展对水泥的需求将推动国际水泥技术装备与工程市场在未来若干年内保持持续增长的态势,水泥投资商信心的改善在2010年将会有明显体现。

  2)全球信贷市场和投资商信心的恢复,国际原油价格的回升,将带动新兴市场国家和石油国家的GDP增长,从而增强对水泥的需求。相关机构预计全球(除中国市场)水泥产量在2010年上升3%-4%。从细分市场看,在大多数新兴市场(非洲、中东、南美和东南亚)和北美地区会出现较强劲增长。

  3)2010年下半年水泥需求会出现稳定迹象,2011年会持续复苏。据相关机构预计,到2011年,全球(除中国市场)年新增签单量将逐渐恢复到7000万吨以上。

  1)当前全球经济已出现企稳回升迹象,国际水泥技术装备与工程市场需求正逐步扩大;未来几年技术装备与工程服务业国际市场仍将持续增长,非洲、美洲、印度等新兴市场都蕴藏着较大的机遇。

  2)国内基础建设的加快和水泥落后产能的淘汰也将有利于公司进一步巩固国内市场。此外,行业向节能、减排、低碳、循环经济发展,将有利于公司利用自身优势推动行业进步,提升盈利水平。

  3)公司在行业品牌、技术和研发制造能力等方面的优势将为培育相关产业创造条件。

  1)国家产业调控政策进一步深化,六合财神877666,新增水泥生产线投资规模受多重因素影响,环境复杂。水泥行业区域间发展还不平衡,产业结构不尽合理。

  2)世界经济复苏将是缓慢曲折复杂的过程,国际水泥技术装备与工程市场发展趋势还有待进一步确定。

  3)随着经济的复苏,钢材等主要采购品的价格可能逐渐攀升,成本控制压力将会增加;人民币汇率的波动,加大不确定因素。

  2010 年度的经营计划是:营业收入较2009年增长不低于8%,归属于上市公司股东的净利润较2009 年增长不低于15%。新签合同额力争增长20%。

  充分发挥中材国际的品牌影响力,在巩固好传统市场的前提下,积极开拓新兴市场。把握国际市场企稳回升和国内基础建设投资及水泥落后产能淘汰的机遇,加快产品和服务模式调整,适应国内外市场客户的要求,提高市场影响力和市场份额。

  提升合同的履约能力,重点保证国内外总承包项目实施;严格控制工期、进度和质量,加强项目的成本控制能力,提高风险意识,防范重点项目运行风险。并推进公司体系性制度建设。

  积极推进装备制造资源的有效整合和业务平台建设,统筹兼顾企业内部资源分工整合与外部并购齐头并进,不断提升公司的装备自制率和重型装备的制造能力,从单一水泥机械制造向相关重型机械装备制造的转型。

  4)拓宽范围、发挥作用,推进技术研发向低碳、废弃物综合利用、节能、环保经济方向发展

  重点关注水泥行业“低碳经济”领域、“节能减排”领域的技术研发,纳入规划,确立课题,支持重点项目。加强科研成果保护与开发工作。建立国家级“水泥节能环保国家工程研究中心”的架构、运行机制及各项管理制度,充分发挥科研平台作用。

  以一业为主,相关多元为发展原则,提升企业核心竞争力。在巩固水泥技术装备及工程业的基础上,探索技术改造、备品备件、生产管理、低碳、废弃物综合利用、节能、环保等相关领域的业务发展。通过兼并收购、新建等多种方式重点发展相关业务;积极探索公司品牌和EPC业务模式在相关产业领域的移植,争取在新的业务领域实现实质性突破。

  公司2008年年报披露2009年度的经营计划是:营业收入较2008年增长不低于10%,归属于上市公司股东的净利润较2008年增长不低于50%。

  公司将根据业务发展需要,重点投资装备制造领域和工程领域,项目所需资金将根据项目筹备情况通过自有资金、股权融资、银行贷款等方式筹集。

  经信永中和会计师事务所审计,2009年度母公司实现净利润194,534,213.18元,按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金19,453,421.32元,加上年初未分配利润96,790,146.64元,扣除2009年实施的2008 年度利润分配方案和2009年中期利润方案分配的股利173,358,479.89元,2009年可供股东分配的利润98,512,458.61元。截止2009年12 月31 日,母公司资本公积金余额2,187,400,248.69元。

  2009年利润分配预案为:以现有总股本421,796,782股为基数,每10股送红股2股,派现金0.3元,资本公积金每10股转增6股。可供股东分配的利润98,512,458.61元,其中送红股84,359,357股,派发现金红利12,653,903.46元(含税),剩余未分配利润转入下次分配;利用资本公积金253,078,069元转增股本253,078,069股。实施完成后中材国际总股本增加337,437,426股,总股本变更为759,234,208股。

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额717,913,823.62元。

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

  根据公司《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露内容,公司定向增发购买中天发展持有的14家公司少数股权时,中材国际与中天发展签署的补偿协议约定, 14家公司少数股权合计对应的2009、2010、2011年三年累计净利润总和为76,173.5万元,按照平均计算,每年应实现净利润25,391.17万元。鉴于该14家公司少数股权已经过户到中材国际,经西南证券股份有限公司核查,并根据信永中和会计师事务所出具的XYZH-2009A5020-2鉴证报告,截止报告期末,中天发展持有的14家公司少数股权对应的2009年净利润为34,159.99万元,超额完成三年平均利润承诺数。

  公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会申请对中材国际与华新金猫水泥(苏州)有限公司(以下简称华新金猫)拖欠工程款的合同纠纷进行仲裁,华新金猫提出反诉,仲裁庭决定与中材国际申请的仲裁案一并审理,该案于2008年1月17日进行了裁决。裁决结果是华新金猫向中材国际支付人民币约1301万元。报告期内以上款项已经收回。

  7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

  报告期内,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员执行公司职务等行为,进行了检查与监督。监事会认为,公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务,2009 年度公司经营决策科学合理,公司在原有基础上进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制,有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

  报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果良好,公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告线 年度的财务状况和经营成果。

  信永中和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

  截至2008年底,公司前次募集资金已全部使用完毕,本年度不存在募集资金使用情况。

  报告期内,监事会对公司实施的非公开发行股份购买资产等情况进行了监督检查,公司收购、出售资产定价公平、公允和合理,没有发现内幕交易,没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

  监事会认为,公司2009年度严格执行了公司关联交易管理制度,公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行,公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议,报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法,未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

  公司2008年年度报告披露公司2009年度的经营计划是:营业收入较2008年增长不低于10%,归属于上市公司股东的净利润较2008年增长不低于50%。公司2009年实现营业收入180.05亿元,比2008年增长27.76%,归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,比2008年增长143.34%,2009年,公司超额完成了年度经营计划。

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

  约27000㎡工业厂房、配/变电站、食堂/浴室、厂区道路及管网、机电设备订货及安装

  1、本公司控股股东承诺,其所持有的本公司股份自获得流通权之日起,36个月内不上市交易或转让,若有违反承诺的卖出交易,所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户,归本公司所有。

  2、公司将在股改完成以后,根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

  至2009年7月6日,控股股东中国中材股份有限公司持有的本公司股票完成锁定期,其持有的179,113,896股本公司股票2009年7月8日上市流通。

  中天发展认购的上市公司股份自股份发行结束之日(2009年4月8日)起,在三十六个月内不得上市交易或转让。

  [2010-03-30]中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

  [2010-03-30]中国中材国际工程股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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